Relatório de transações
o relatório de transações é o extrato detalhado de toda movimentação financeira — base para conciliação bancária, fechamento contábil e auditoria fiscal.
Onde gerar
Financeiro > Transações > ExportarOu: Lojas > [loja] > Relatórios > Transações.
Diferença vs tickets
| Tickets | Transações | |---|---| | Matrículas (quem entrou em quê) | Pagamentos (movimentações $) | | 1 ticket pode ter várias transações (parcelado) | Cada parcela = 1 transação | | Status de matrícula (ativo, cancelado) | Status de pagamento (autorizado, pago, recusado) |
📖 Saiba mais: Relatório de tickets
Colunas do relatório
``` transaction_id, ticket_id, aluno, valor_bruto, taxa_gateway, taxa_evob, splits, valor_liquido, método, status, data, gateway_transaction_id (Pagar.me), parcelas, parcela_atual ```
Status possíveis
| Status | Significado | |---|---| | `authorized` | Cartão autorizado, mas não capturado | | `paid` | Pago e capturado | | `pending` | Boleto/Pix aguardando pagamento | | `refused` | Cartão recusado | | `refunded` | Reembolsado | | `chargedback` | Chargeback / disputa | | `partial_refund` | Reembolso parcial |
Filtros
- Período
- Status (paid, pending, refunded, chargedback)
- Método de pagamento
- Faixa de valor
- Aluno específico
- Curso/oferta (cruzando ticket_id)
Casos de uso
1. Conciliação bancária mensal
``` Filtro: período do mês Status: paid Soma de valor_liquido = total que entrou na conta ```
Compare com extrato Pagar.me / banco.
2. Auditoria de reembolsos
``` Filtro: status = refunded Conte quantos, valor total, motivos ```
💡 Mais de 5% de reembolso é alerta — investigue UX/conteúdo.
3. Mapa de chargeback
``` Filtro: status = chargedback Cruze com cursos para identificar padrão ```
💡 Chargeback > 1% = Pagar.me pode aumentar suas taxas.
4. Receita por curso (com taxa)
``` Pivot por ticket.curso Soma de valor_bruto, valor_liquido ```
5. Performance de método de pagamento
``` Pivot por método Pix: 45% volume, 99% conversão Cartão: 40% volume, 88% conversão Boleto: 12% volume, 35% conversão ```
Formatos
- 📊 CSV — análise contábil
- 📊 XLSX — multi-aba (paid, pending, refunded)
- 📄 PDF — auditoria visual
Conciliação com Pagar.me
A coluna gateway_transaction_id permite cruzar com extrato Pagar.me:
``` evob: transaction_id 12345 → R$ 297 → status paid Pagar.me: transaction 67890 → R$ 297 → status paid → liberado em D+14 ```
💡 Diferenças entre evob e Pagar.me geralmente são de timing (dashboard atualiza a cada 5 min, Pagar.me em tempo real).
📖 Saiba mais: Pagar.me — gateway
Taxa e splits
Cada transação mostra decomposição:
``` Bruto: R$ 297,00 Taxa gateway: -R$ 11,88 (4%) Taxa evob: -R$ 4,46 (1.5%) Split afiliado: -R$ 29,70 (10%) ───────────────────── Líquido: R$ 250,96 ```
💡 Soma das taxas + splits ≤ valor bruto. Diferença = sua receita líquida.
📖 Saiba mais: Taxas
Parcelamento
Se aluno paga em N parcelas:
``` ticket_id 100, transaction_id 200, parcela 1/3, R$ 99 ticket_id 100, transaction_id 201, parcela 2/3, R$ 99 ticket_id 100, transaction_id 202, parcela 3/3, R$ 99 ```
3 transações para 1 ticket. Cada parcela tem status próprio.
Reembolso parcial
``` Ticket 100 (R$ 297) → reembolsado R$ 100
- transaction 200: status paid
- transaction 300: tipo refund, valor -R$ 100, status refunded
Saldo líquido do ticket: R$ 197.
Exportar para contabilidade
Templates pré-prontos:
- 📊 DRE simplificado (Demonstrativo de Resultados)
- 📊 Caixa (entradas e saídas)
- 📊 Por método de pagamento (separação Pix vs cartão)
Permissões
| Perfil | Pode? | |---|---| | Admin de Plataforma (manage / financial) | ✅ | | Admin de Loja (gerente) | ✅ Loja | | Admin de Loja (editor) | ❌ | | Atendimento | ❌ |
Boas práticas
✅ Faça
- Mensal: concilie com Pagar.me + banco
- Trimestral: mande para contador
- Investigue chargebacks — origem comum
- Acompanhe taxa de reembolso (saudável < 5%)
❌ Não faça
- ❌ Editar CSV e usar como fonte de verdade
- ❌ Compartilhar CSV com aluno_email sem anonimizar
- ❌ Confiar só em PDF (gere CSV para auditoria)
- ❌ Ignorar status `chargedback` (afeta taxa Pagar.me)
Erros comuns
"Receita líquida ≠ extrato bancário"
Diferenças esperadas:
- D+14: dinheiro em cartão só cai 2 semanas depois
- Boleto pendente: ainda não veio
- Chargeback recente: desconto retroativo
"Por que tenho 2 transações para 1 venda?"
Parcelamento. 1 venda parcelada em 2x = 2 transações.
"Status `pending` há 30 dias"
- Boleto vencido — aluno não pagou
- Pix expirado
- Marque como cancelado ou exclua
"Taxa não aparece no CSV"
- Filtro pode ocultar colunas
- Configure exportação para incluir todas
"Chargeback de 6 meses atrás afeta este mês?"
Sim — chargeback é descontado quando ocorre. Pode parecer "transação antiga voltou".
Próximos passos
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